Бухгалтерский словарь - регистр учета сделок профессиональных участников рынка ценных бумаг

регистры, в которые вносится информация о всех сделках с ценными бумагами, поступлении и выплате денежных средств в течение рабочего дня. Регистры должны содержать следующую информацию: дата сделки, место совершения сделки, номер поручения клиента, вид сделки (покупка/продажа, иной вид сделки), номер и дата договора, номера корреспондирующих счетов, наименование эмитента, вид и количество ценных бумаг, цена одной ценной бумаги, сумма вознаграждения профессионального участника, суммы иных расходов, связанных с совершением сделки, итоговая сумма сделки. .